Акції Газпрому. Прогноз на тиждень

Вартість акції Газпрому за результатами сьогоднішніх (п'ятниця, 21 жовтня 2016) торгів зупинилася на рівні 134,96 рубля за акцію, що показує зниження майже на 1% в порівнянні за останньою ціною попередньої п'ятниці 136,2. Яка буде динаміка вартості акції на наступному тижні? Зробимо прогноз по акції Газпром, використовуючи техніки Вайкоффа і VSA. Почнемо з графіків старшого періоду.

Тижневий графік GAZP

Перше, що кидається в очі - мінімальний обсяг торгів з початку 2016 року. Що може означати невисока активність? Звернемо увагу на те, що торгівля на цьому тижні проходила переважно нижче за рівень закриття попереднього тижня. Відсоток покупок показує 42,6% (відношення червоного і зеленого кольору на гістограмі обсягів), що менше половини всіх угод. Тобто, продавці переважали, але тиск продажів, судячи за обсягом, було невелике. Тоді це може означати дефіцит пропозиції, коли ціна під час торгів заходить нижче справедливої ​​(рівноважної) і в цей період на ринку не вистачає продавців, що погоджуються продати свій товар так дешево. Це бичачий ознака.

Графік хрестиків-нуликів GAZP

Графік point-figure показує дію ціни 18-21 жовтня:

1. 18 числа ціна зробила зусилля вирости, але зазнала невдачі, так як всі незначні досягнення були нівельовані різким розворотом вниз (ведмежий ознака), замкнувши покупців в невигідних позиціях.
2. Закономірним розвитком подій попереднього дня став прориву рівня підтримки (сіра горизонтальна лінія) ціна опустилася на зростаючому обсязі (перша червона стрілка). На подальшим зростанні зафіксований невисокий обсяг (сині стрілки), що дає приводи засумніватися в достовірності покупок. Скоріш за, це покриття shorts. Потім, протягом біржової сесії 20 числа, ціна продовжує зниження на зростаючому обсязі, підкреслюючи ведмежий характер ринку.
3. Але 21 числа відбувається визначна подія. У першій половині ціна різко падає на високому обсязі, а в другій зростає на збільшенні обсягу з пробоєм трендової лінії, що знаменує зміну характеру ринку на бичачий.

Зміна поведінки ціни підтверджує наступний графік, з індикатором хвильового об'єму, і порівнює динаміку вартості акції Газпром з індексом широкого ринку Micex:

Графік хвильового об'єму

Кумулятивний (сумарний) обсяг показує екстремально високий обсяг на низхідній хвилі, що має всі ознаки бути кульмінаційною (selling climax). У другій половині сесії, ціна акції спробувала знизиться, опустившись в зону climax хвилі, але продовження з розвитком низхідного руху (follow through) не було, що дає передумови укласти про бичачому зміні в характері ринку, що підтверджується подальшим зростанням в завершальні 2 години торгів. Зростаючий обсяг на тлі підвищення ціни, акція діє сильніше ринку (червона ламана лінія).

Розглянуті графіки містять ознаки бичачого поведінки ціни, що дає оптимістичний прогноз по ціні акції на наступний тиждень. Небезпекою може служити факт, що на шляху вгору акція зустріне сильний опір, але чи буде воно подолано або розгорне ціну назад до мінімумів - ринок дасть очевидні ознаки, які потрібно зуміти прочитати на графіку ціни і обсягів.